柳工：2014年度为子公司提供银行融资担保的公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2014-05

广西柳工机械股份有限公司

2014年度为子公司提供银行融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司董事会于2014年2月18日召开第七届第二次会议，审议同意公司2014年度对12家全资、控股子公司提供共计501,103万元人民币（以下币种除特别说明外均为人民币）银行融资担保。具体情况如下：

公司名称 担保金额（￥万元人民币/$万美元） 本公司  直接持股比例 2012年末  资产负债率 占公司2012年末经审计净资产929,527万元人民币 是否需提交股东大会审议

柳州柳工挖掘机有限公司 ￥4,000 100% 47% 0.43% 否

柳工常州挖掘机有限公司 ￥15,000 100% 36% 1.61% 否

柳州柳工叉车有限公司 ￥3,000 100% 55% 0.32% 否

柳工柳州铸造有限公司 ￥2,700 100% 0% 0.29% 否

天津柳工机械有限公司 ￥10,000 100% 42% 1.07% 否

中恒国际租赁有限公司 ￥400,000 70% 82% 43.03% 是

柳工机械亚太有限公司 $1,555（￥9,427） 100% 64% 1.01% 否

柳工机械拉美有限公司 $298（￥1,807） 99% 51% 0.19% 否

柳工北美有限公司 $2,000（￥12,125） 100% 115% 1.30% 是

柳工欧洲有限公司（含柳工俄罗斯有限公司100万美元） $600（￥3,638） 100% 94% 0.39% 是

柳工机械（波兰）有限责任公司 $4,500（￥27,281） 100% 64% 2.93% 否

柳工香港投资有限公司 $2,000（￥12,125） 100% 0% 1.30% 否

总计 ￥501,103 53.91%

根据中国证监会、深圳证券交易相关监管规定，以及《公司章程》的规定，公司全资或控股子公司中恒国际租赁有限公司、柳工北美有限公司、柳工欧洲有限公司2012年末资产负债率均超过70%，公司对上述子公司提供415,763万元的银行融资担保，须提交公司股东大会审批，担保有效期自股东大会批准之日起至2014年度股东大会召柳工董事会公告开之日止。

对柳州柳工挖掘机有限公司等其余9家子公司（不包括中恒国际租赁有限公司、柳工北美有限公司、柳工欧洲有限公司）提供融资担保金额85,340万元，占2012年度经审计净资产929,527万元的9.18%，低于公司2012年度经审计净资产的50%，也不到2012年末经审计总资产2,258,392万元的30%，每一笔单项担保额度均低于公司2012年度经审计净资产的10%，且各子公司2012年末资产负债率均低于70%。有效期自董事会批准之日起至董事会审议批准2015年度对子公司提供银行担保之日止。

二、被担保人基本情况

1、柳州柳工挖掘机有限公司

成立日期： 2006年2月9日

注册地点：柳州市柳江县拉堡镇双拥路

法定代表人：黄敏

注册资本：92,218.47万元人民币

主营业务范围：生产、销售挖掘机产品及配套件

公司持有柳州柳工挖掘机公司100%股权。

2012年度财务状况（经审计，下同）：资产总额258,064.07万元、负债总额122,023.81万元、净资产136,040.27万元、资产负债率47.28%，营业收入223,982.78万元、利润总额4,380.08万元、净利润3,968.49万元。

2、柳工常州挖掘机有限公司

成立日期： 2010年5月17日

注册地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区淹城南路588号

法定代表人：黄祥全

注册资本：53,000万元人民币

主营业务范围：生产、销售挖掘机产品及配套件

公司持有柳工常州挖掘机公司100%股权（公司全资子公司柳州柳工挖掘机公司的全资子公司）。

2012年度财务状况：资产总额82,976.78万元、负债总额30,219.21万元、净资产52,757.57万元、资产负债率36.42%、营业收入63,821.66万元、利润总额4,196.19万元、净利润3,072.60万元。

3、柳州柳工叉车有限公司成立日期： 2007年8月10日

注册地点：柳州市阳和工业新区阳和大道1号

法定代表人：王太平

注册资本：24,800万元人民币

主营业务范围：叉车、工程机械产品及其配件设计、制造、销售及租赁；相关技术的进出口；机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业产品的进出口业务。

公司持有柳州柳工叉车有限公司100%股权。

2012年度财务状况：资产总额41,891.90万元、负债总额23,197.48万元、净资产18,694.41万元、资产负债率55.37%、营业收入48,969.54万元、利润总额-1,697.28万元、净利润-1,077.73万元。

4、柳工柳州铸造有限公司

成立日期：2012年8月27日

注册地点：广西鹿寨经济开发区鹿寨工业园二区

法定代表人：文武

注册资本：15,000万元人民币

主营业务范围：工程机械阀类、箱类、球铁桥壳类、变矩器类核心铸件

公司持有柳工柳州铸造有限公司100%股权。

2012年度财务状况：资产总额9,939.4万元、负债总额0万元、净资产9,939.4、资产负债率0%、营业收入0万元、利润总额-60.6万元、净利润-60.6万元。

5、天津柳工机械有限公司

成立日期：2008年3月24日

注册地点：天津空港经济区经三路203号

法定代表人：David Beatenbough（闭同葆）

注册资本：45,200万元人民币

主营业务范围：工程机械及配件的研发、制造、销售及相关服务；机械设备的租赁；企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口等。

公司持有天津柳工机械有限公司100%股权。

2012年度财务状况：资产总额70,625.32万元、负债总额29,983.59万元、净资产40,641.72万元、资产负债率42.45%，营业收入36,932.19万元、利润总额-5,406.19万元、净利润-3,841.62万元。

6、中恒国际租赁有限公司

成立日期： 2008年10月7日

注册地点： 北京市顺义区北小营宏大工业开发中心A区6号

法定代表人：王超

注册资本：13,408万美元

主营业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

公司持有中恒国际租赁有限公司69.76%股权 ，公司全资子公司柳工香港投资有限公司持有其30.2355%的股权，因此中恒国际租赁有限公司实际为本公司全资子公司。

2012年度财务状况：资产总额697,778万元、负债总额570,932万元、净资产126,846万元、资产负债率81.82%、营业收入55,265万元、利润总额15,888万元、净利润11,907万元。

7、柳工机械亚太有限公司

成立日期：2010年10月20日

注册地点：新加坡

法定代表人：李东春

注册资本：100万美元

主营业务范围：进口及销售工程机械产品及配套件

公司持有柳工机械亚太有限公司100%股权。

2012年度财务状况：资产总额5,791万元、 负债总额3,731万元、净资产2,060万元、资产负债率64%、营业收入5,437万元、利润总额9,464万元、净利润8,201万元。

8、柳工机械拉美有限公司

成立日期： 2009年10月16日

注册地点： 巴西贝洛奥里藏特市

法定代表人：Bruno Barsanti

注册资本： 520万美元

主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训

公司直接持有柳工机械拉美有限公司99%股权，公司全资子公司柳工无锡路面机械有限公司持有其1%的股权，因此柳工机械拉美有限公司实际为本公司全资子公司。

2012年度财务状况：资产总额3,597万元、负债总额1,820万元、净资产1,777万元、资产负债率51%、营业收入1,744万元、利润总额-1,043万元、净利润-1,043万元。

9、柳工北美有限公司

成立日期：2007年12月7日

注册地点：美国休斯敦市

法定代表人：黄兆华

注册资本：1,680万美元

主营业务范围：建筑机械设备销售和租赁

公司持有柳工北美有限公司100%股权。

2012年度财务状况：资产总额2,215万美元、负债2,549万美元、净资产-334万美元、资产负债率115%、营业收入1,731万美元、利润总额-395万美元、净利润-395万美元。

10、柳工欧洲有限公司

成立日期： 2009年12 月 24日

注册地点：荷兰

法定代表人：黄兆华

注册资本： 200万欧元

主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训

公司持有柳工欧洲有限公司100%股权（公司全资子公司柳工荷兰控股公司的全资子公司）。

2012年度财务状况：资产总额20,646万元、负债总额19,454万元、净资产1,192万元、资产负债率94%、营业收入16,341万元、利润总额 -169万元、净利润-169万元。

注：柳工俄罗斯有限公司系柳工欧洲有限公司的下属子公司，目前尚未完成工商注册。

11、柳工机械（波兰）有限责任公司

成立日期： 2011年 3 月16 日

注册地点：斯塔·洛瓦沃拉

法定代表人：吴荫登

注册资本：1亿兹罗提

主营业务范围： 制造金属工具及其配件部件；金属处理及喷涂；一般发动系统生产；制造采矿及挖掘建筑机械；销售采矿、建筑及土木工程机械。

公司持有柳工机械（波兰）有限责任公司100%股权（公司全资子公司柳工荷兰控股公司的全资子公司）。

2012年度财务状况：资产总额55,613.9万兹罗提，负债总额35,715.1万兹罗提，净资产19,898.8万兹罗提，资产负债率64.22%，营业收入29,165.6万兹罗提，利润总额-3,321.6万兹罗提，净利润-622.1万兹罗提。

12、柳工香港投资有限公司

成立日期：2008年 5月

注册地点：香港

法定代表人：王晓华

注册资本：25,270.31万港币

主营业务范围：工程机械融资租赁，开展投资业务。

公司持有柳工香港投资有限公司100%股权。

2012年度财务状况：资产总额39,643.62万元，无负债，净资产39,643.62万元，资产负债率0，营业收入0，利润总额2,428.79万元，净利润2,428.79万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为上述子公司提供2014年度银行贷款担保。公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

公司为全资或控股子公司提供担保，是为满足公司各子公司日常经营对流动资金的需要，保证以上子公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述子公司提供银行融资担保。由于以上子公司都是公司的全资子公司，其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

担保对象 金额（万元/万美元） 审批机构 审批时间 披露日期 备注

中恒国际租赁有限公司 ￥400,000 股东大会 待定 2014.2.20 已经董事会2014年2月18日会议审议通过

柳工北美有限公司 $2,000  （￥12,125） 股东大会 待定 2014.2.20 已经董事会2014年2月18日会议审议通过

柳工欧洲有限公司（含柳工俄罗斯有限公司100万美元） $600  （￥3,638） 股东大会 待定 2014.2.20 已经董事会2014年2月18日会议审议通过

柳州柳工挖掘机有限公司等其余9家子公司 ￥85,340 董事会 2014.2.18 2014.2.20

累计担保 ￥501,103

公司连续十二个月累计担保中未经股东大会审议的担保总额为415,763万元，分别占公司2012年经审计的总资产2,258,392万元的18.41%和净资产929,527万元的44.73%。公司以上担保对象均为全资子公司、控股子公司，无其他对外担保，无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二○一四年二月十九日

附件：柳 工2014年度为子公司提供银行融资担保的公告