塔牌集团:关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司进行增资的公告r

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会第八次会议于2010 年9月26 日审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司进行增资的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金已到位，扣除发行费用后的募集资金净额为60,686.66 万元，根据公司2009 年度股东大会决议以及本次可转债《募集说明书》公告的内容，本次可转债募集资金将用于投资建设混凝土搅拌站项目，该募集资金投资项目以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称“塔牌混凝土”）对外投资的形式进行。为此，公司拟通过分期增资方式，将募集资金根据项目资金使用计划分阶段向塔牌混凝土实施增资，增资总额不超过 60,686.66

　　万元，增资款将全部用于12 个募集资金投资项目建设，本次拟增资12,000 万元。塔牌混凝土原注册资本为10,000 万元，本次增资后注册资本增加至22,000 万元。

　　根据首届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（第二次修订）》，本次可转换公司债券募集资金具体投资情况如下表，塔牌混凝土将通过对外投资形式根据各募投项目具体进展情况在经批准额度内使用募集资金对各募投项目分别进行增资。

　　总投资额 计划使用募集资 扣除发行费用后实际可使

　　序号 募投项目简称 持股比例

　　（万元） 金（万元） 用募集资金（万元）

　　1 连平金塔混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　2 连平新恒塔混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　3 梅县混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　4 蕉岭混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　5 饶平混凝土 8,000 49% 3,920 3,561.66

　　6 揭西混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　7 陆河混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　8 揭阳混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　9 大埔混凝土 8,000 48% 3,840 3,555

　　10 丰顺混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　11 惠阳混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　12 兴宁混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　合 计 96,000 63,280 60,686.66

　　公司此次利用募集资金对塔牌混凝土进行增资，增资款将划入塔牌混凝土在相关银行开立的募集资金专用账户。公司募集资金的余额部分及以增资方式划入塔牌混凝土的募集资金将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理和使用办法》的规定管理和使用。公司将督促塔牌混凝土、保荐人、商业银行尽快签订《募集资金三方监管协议》。

　　本次增资完成后，塔牌混凝土将根据项目具体进展情况对各募投项目进行增资，届时用于增资的募集资金将划入各募投项目在商业银行开立的募集资金专户，公司将督促各募投项目实施单位、保荐人、商业银行尽快签订《募集资金三方监管协议》。

　　本次使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司发展需要，与公司《募集说明书》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司 

　　董事会            

　　二零一零年九月二十六日