2014年冀东水泥现金流量表
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2015-01-05 12:39
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 报告期 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
| 数据来源 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 832,206.49 | 502,154.15 | 197,768.57 |
| 经营活动现金净流量 | 181,069.33 | 94,538.34 | 23,983.50 |
| 购建固定无形长期资产支付的现金 | 65,232.84 | 41,137.62 | 20,020.41 |
| 投资支付的现金 | 200.00 | ||
| 投资活动现金净流量 | -44,541.15 | -30,973.23 | -15,140.50 |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 736,800.00 | 473,200.00 | 236,300.00 |
| 筹资活动现金净流量 | -23,167.49 | -25,461.46 | -36,723.36 |
| 现金净增加额 | 113,360.69 | 38,103.64 | -27,880.36 |
| 期末现金余额 | 363,901.30 | 288,644.26 | 222,660.25 |
| 折旧与摊销 | 109,233.00 |
编辑：张芸洁
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