中铁二局股份有限公司第五届监事会2013年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 3 月 20 日在四川省成都市中铁二局大厦 8 楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国 建先生主持，出席本次会议的监事应到 5 人，实到董事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2012 年年度报告》及其摘要
监事会认为，公司 2012 年年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上证所的 各项规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了审议《公司 2012 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2013 年度财务预算方案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于向中国银行、农业银行和工商银行申请授信的议案》
（一）同意继续向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请综合授信人民币 80 亿元。授信品种为中期流动资金贷款、非融资性保函、各类短期信 用和债务类融资工具等，授信品种可相互调剂使用，授信方式为信用，授信期限为 12 个月。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度 等值人民币 129 亿元，授信品种包括中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为 12 个月，授信方 式为信用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）同意继续向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信 人民币 23 亿元，授信期限为 12 个月,授信方式为信用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于为部分控股子公司提供担保的预案》
（一）同意为以下子公司提供最高额担保：
序 控股子公司 最高额担保额度(万元)
号 流动资金贷款 银行保函信贷
小计
银行承兑汇票 证明
1 中铁二局第二工程有限公司 2100 2100
2 中铁二局集团物资有限公司 12700
合 计 12700 2100 14800
（二）同意授权公司董事长在上述担保额度内为控股子公司提供担保签署 相关的法律文本，公司均承担连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于部分子公司购置办公用房的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十二日
编辑：李艾东
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